RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

5,3M

patrimonio

193

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.345.749€

Valor liquidativo

573,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,56% *
2018 -1,35% *
2017 -5,42% *
2016 -0,35%
2013 -5,83%
2012 -2,36%
2011 2,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,12% 0,78%
1 año 1,25% 1,25%
2 años -0,66% -1,32%
3 años -1,51% -4,46%
4 años -1,88% -7,33%
5 años 1,48% 7,63%
6 años 0,76% 4,65%
7 años -0,24% -1,70%
8 años 1,17% 9,77%
9 años -0,52% -4,55%
10 años 0,63% 6,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
573,6772€
578,1450€
569,2466€
567,0034€
566,5773€
553,1892€
560,7574€
567,8996€
581,3411€
608,4257€
614,6714€
595,0371€
600,4550€
591,9524€
616,8570€
610,7229€
619,0378€
633,9387€
562,3534€
533,0167€
528,3621€
527,1041€
536,3474€
548,1893€
560,3080€
559,7248€
578,1327€
583,5845€
558,4661€
573,2772€
553,3150€
522,5973€
530,2275€
558,6344€
552,7168€
601,0078€
548,5544€
525,6909€
523,2722€
538,7314€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.191.279€ 41,00%
ES 1.057.373€ 19,78%
IT 351.313€ 6,57%
XS 337.553€ 6,31%
GB 224.959€ 4,21%
LU 205.942€ 3,85%
IE 101.577€ 1,90%
FI 101.504€ 1,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 2.510.253€
Inversiones (> 1 año) 1.016.262€
Liquidez 774.249€
Renta fija cotizada (> 1 año) 417.468€
Participaciones en IIC 409.023€
Renta fija cotizada (< 1 año) 218.494€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Us Treasury N/B 2,125% 310521

    US9128286V71

    Bono del Estado 5,85% 310122

    ES00000123K0

    Bono del Estado 0,05% 311021

    ES0000012C46

    Us Treasury N/B 0,750% 150819

    US9128282B53

  • VENTAS

    Us Treasury N/B 0,875% 150519

    US912828R440

    Us Treasury N/B 1,25% 300419

    US912828ST86

    Bono del Estado 2,75% 300419

    ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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