RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,56% * |
| 2018 | -1,35% * |
| 2017 | -5,42% * |
| 2016 | -0,35% |
| 2013 | -5,83% |
| 2012 | -2,36% |
| 2011 | 2,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,12% | 0,78% |
| 1 año | 1,25% | 1,25% |
| 2 años | -0,66% | -1,32% |
| 3 años | -1,51% | -4,46% |
| 4 años | -1,88% | -7,33% |
| 5 años | 1,48% | 7,63% |
| 6 años | 0,76% | 4,65% |
| 7 años | -0,24% | -1,70% |
| 8 años | 1,17% | 9,77% |
| 9 años | -0,52% | -4,55% |
| 10 años | 0,63% | 6,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 573,6772€ | |
| 578,1450€ | |
| 569,2466€ | |
| 567,0034€ | |
| 566,5773€ | |
| 553,1892€ | |
| 560,7574€ | |
| 567,8996€ | |
| 581,3411€ | |
| 608,4257€ | |
| 614,6714€ | |
| 595,0371€ | |
| 600,4550€ | |
| 591,9524€ | |
| 616,8570€ | |
| 610,7229€ | |
| 619,0378€ | |
| 633,9387€ | |
| 562,3534€ | |
| 533,0167€ | |
| 528,3621€ | |
| 527,1041€ | |
| 536,3474€ | |
| 548,1893€ | |
| 560,3080€ | |
| 559,7248€ | |
| 578,1327€ | |
| 583,5845€ | |
| 558,4661€ | |
| 573,2772€ | |
| 553,3150€ | |
| 522,5973€ | |
| 530,2275€ | |
| 558,6344€ | |
| 552,7168€ | |
| 601,0078€ | |
| 548,5544€ | |
| 525,6909€ | |
| 523,2722€ | |
| 538,7314€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,99%480.673€, US912828U329
-
7,36%393.521€, US912828W630
-
6,31%337.553€, XS0599993622
-
4,97%265.543€, US9128286V71
-
4,59%245.359€, ES00000122D7
-
4,40%235.386€, ES00000123K0
-
4,21%224.959€, GB00BDV0F150
-
4,08%217.877€, US912828V319
-
3,78%202.300€, ES0000012C46
-
3,76%201.192€, IT0005030504
-
3,46%185.096€, ES00000128B8
-
3,31%176.843€, US912828LY45
-
3,27%174.931€, US912828TV24
-
3,27%174.690€, US268648AQ50
-
2,81%150.121€, IT0005362642
-
2,62%139.849€, US9128282B53
-
1,95%104.355€, LU0189895658
-
1,90%101.587€, LU0765417018
-
1,90%101.577€, IE0033758917
-
1,90%101.504€, FI4000233242
-
1,35%72.029€, ES00000127H7
-
1,05%55.908€, ES00000123B9
-
0,95%50.836€, ES00000126C0
-
0,83%44.534€, US38141GWD23
-
0,82%43.804€, US88167AAB70
-
0,82%43.633€, US9128282G41
-
0,66%35.381€, US375558BB81
-
0,20%10.459€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.191.279€ | 41,00% |
| ES | 1.057.373€ | 19,78% |
| IT | 351.313€ | 6,57% |
| XS | 337.553€ | 6,31% |
| GB | 224.959€ | 4,21% |
| LU | 205.942€ | 3,85% |
| IE | 101.577€ | 1,90% |
| FI | 101.504€ | 1,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 2.510.253€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.016.262€ |
| Liquidez | 774.249€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 417.468€ |
| Participaciones en IIC | 409.023€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 218.494€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Us Treasury N/B 2,125% 310521
US9128286V71
Bono del Estado 5,85% 310122
ES00000123K0
Bono del Estado 0,05% 311021
ES0000012C46
Us Treasury N/B 0,750% 150819
US9128282B53
-
VENTAS
Us Treasury N/B 0,875% 150519
US912828R440
Us Treasury N/B 1,25% 300419
US912828ST86
Bono del Estado 2,75% 300419
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).