RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Treasury Bill 020513 | US9127956L09 | 3,78% |
| Treasury Ukt 4,5% 070313 | GB00B29WRG55 | 13,13% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 5,08% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 4,99% |
| Sanofi Aventis 1,20% 300914 | US801060AA22 | 4,79% |
| Deutsche Telekom 5,625% 190713 | XS0261792039 | 4,41% |
| General Electric Cap Corp 3,75% 141114 | US36962G4G62 | 4,00% |
| Bono del Estado 2,50% 311013 | ES00000122R7 | 1,25% |
| Us Treasury 3,375% 151119 | US912828LY45 | 1,09% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo