RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Us Treasury 311010 | US912828JP65 | 21,53% |
| Treasury Ukt 4,75% 070610 | GB00B0330274 | 17,52% |
| Us Treasury 151119 | US912828LY45 | 13,75% |
| Deposito|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA|0,450|201 | ES0000000001 | 8,33% |
| General Electric Cap 5% 150110 | XS0276027389 | 6,24% |
| Repo Letra del Tesoro 190210 | ES0L01002192 | 5,88% |
| Shell International 5,125% 270110 | XS0274711026 | 5,30% |
| Carrefour 6,625% 021213 | XS0401494900 | 3,35% |
| Santander Intl 5,625% 140212 | XS0381817005 | 3,18% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 3,02% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 2,99% |
| Us Treasury 150512 | US912828KP47 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo