RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Us Treasury 1,5% 300616 | US912828QR49 | 10,71% |
| Treasury UKT 4 % 070916 | GB00B0V3WX43 | 10,03% |
| Bono ICO 5% 100417 | XS0294794705 | 7,33% |
| Bono ICO 1,125% 010416 | XS1051747563 | 6,82% |
| Bono ICO 5% 141116 | XS0274980431 | 6,02% |
| Us Treasury 0,375% 300416 | US912828C814 | 4,73% |
| Us Treasury 0,625% 300917 | US912828TS94 | 2,84% |
| Ubs AG London 6,375% 200716 | XS0440316635 | 2,54% |
| Aegon NV 4,625% 011215 | US007924AH66 | 2,53% |
| Hsbc 5,50% 190116 | US40429CFN74 | 2,50% |
| Telecom Italia 5,625% 291215 | XS0222998089 | 2,48% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,992% 160216 | US87938WAN39 | 2,44% |
| Volkswagen Finance 2% 231015 | XS0784809393 | 2,43% |
| BBVA US Senior SA Uniper 4,6664 091015 | US055299AL58 | 2,42% |
| Morgan Stanley 3,8% 290416 | US61747YDD40 | 2,06% |
| Vodafone Group 5,375% 051217 | XS0432619913 | 2,00% |
| General Electric Cap 2% 220217 | XS0287934722 | 1,98% |
| Us Treasury 3,25% 311216 | US912828MD98 | 1,67% |
| Telecom Italia 5,25% 011015 | US87927VAQ14 | 1,63% |
| Ford Motor Credit Co LLC 2,5% 150116 | US345397WE99 | 1,61% |
| Vodafone Group 1,625% 200317 | US92857WAX83 | 1,61% |
| Glencore Funding 1,7% 270516 | XS0938722070 | 1,52% |
| Us Treasury 0,875% 300417 | US912828SS04 | 1,45% |
| Pagare ACS 190416 | XS1222612399 | 0,89% |
| Pagare ABENGOA 221015 | XS1224578697 | 0,88% |
| Pagare ABENGOA 150116 | XS1219497333 | 0,86% |
| Siemens Financieringsmat 5,75% 171016 | XS0264823567 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo