RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 9,83% |
| Us Treasury 3,375% 151119 | US912828LY45 | 7,25% |
| Uk Tsy 1 3/4% 2019 220719 | GB00BDV0F150 | 6,31% |
| Us Treasury N/B 0,75% 150219 | US912828P535 | 5,95% |
| Us Treasury N/B 0,875% 150519 | US912828R440 | 5,93% |
| Us Treasury N/B 1,375% 150120 | US912828V319 | 5,88% |
| Buoni Poliennali Del Tes 1,5% 010819 | IT0005030504 | 5,62% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0,05% 151019 | IT0005217929 | 5,53% |
| Us Treasury N/B 1,75% 311018 | US912828RP73 | 4,79% |
| Emc Corp/Ma 2,65% 010620 | US268648AQ50 | 4,68% |
| Us Treasury N/B 1,25% 151118 | US912828M649 | 3,59% |
| Us Treasury 310119 | US912796PP81 | 3,53% |
| Evli Short Corporate Bond IB Eur | FI4000233242 | 2,78% |
| Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge | IE0033758917 | 2,78% |
| Bono del Estado 0,75% 300721 | ES00000128B8 | 2,27% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 2,00% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 1,62% |
| Bono del Estado 1,40% 310120 | ES00000126C0 | 1,43% |
| Volkswagen Fin Serv Nv 2,375% 131118 | XS1066467678 | 1,26% |
| Goldman Sachs Group Inc Float 260422 | US38141GWD23 | 1,22% |
| Us Treasury N/B 1,25% 300419 | US912828ST86 | 1,19% |
| Teva Pharmaceuticals Ne 1,7% 190719 | US88167AAB70 | 1,17% |
| Gilead Sciences Ind 2,55% 010920 | US375558BB81 | 0,95% |
| Apple Inc 1,70% 220219 | US037833BQ20 | 0,72% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 0,57% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo