RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 5% 100417 | XS0294794705 | 13,55% |
| Bono del Estado 1,40% 310120 | ES00000126C0 | 12,39% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 12,31% |
| Us Treasury 3,25% 311216 | US912828MD98 | 11,73% |
| Bono ICO 5% 141116 | XS0274980431 | 6,98% |
| Us Treasury 0,625% 300917 | US912828TS94 | 3,41% |
| Repo Bono del Estado 3,30% 300716 | ES00000123W5 | 3,21% |
| Ubs AG London 6,375% 200716 | XS0440316635 | 2,69% |
| Western Digital Corp 10,5% 010424 | USU9547KAB99 | 2,58% |
| Vodafone Group 5,375% 051217 | XS0432619913 | 2,07% |
| Goldmand Sachs Group Inc 5,75% 011016 | US38141GER11 | 1,97% |
| Apple Inc 1,3% 230218 | US037833BN98 | 1,94% |
| Vodafone Group 1,625% 200317 | US92857WAX83 | 1,93% |
| Emc Corp/Ma 2,65% 010620 | US268648AQ50 | 1,84% |
| Us Treasury 0,875% 300417 | US912828SS04 | 1,74% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 1,12% |
| Siemens Financieringsmat 5,75% 171016 | XS0264823567 | 0,98% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 0,62% |
| Pagare ABENGOA 150116 | XS1219497333 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo