NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131422000
| Patrimonio | 26.046.853€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 232.561,19€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND AU | LU0415158053 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,33% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,28% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16 | XS1578094317 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 3,26% |
| OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|6,82|2166-03-28 | XS1134780557 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL-A | ES0112340031 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR NEWCITS PLC TI | IE00B8BS6228 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GB EQ ABS | IE00BLP5S791 | 3,01% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 2,57% |
| BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17 | US25468PDE34 | 2,36% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,04% |
| BONO|APPLE INC|1,55|2020-02-07 | US037833AX89 | 2,01% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15 | USG5002FAE63 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L | ES0165142011 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|QI GRANTIA ANPHORA ' | LU1627598250 | 1,92% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,83% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 1,80% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 1,80% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,72% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30 | US9128285Q95 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|BORA CAPITAL SICAV | ES0110625037 | 1,70% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,67% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,88|2023-03-01 | XS1195502031 | 1,62% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,59% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 1,58% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,57% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15 | XS1812903828 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 1,50% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,31% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,14% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,11% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,09% |
| OBLIGACION|OHL SA|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VS MA DEFE | LU1245470320 | 1,05% |
| ACCIONES|NAVIOS | MHY622674098 | 1,01% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 0,99% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,94% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,93% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 0,91% |
| BONO|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,82% |
| ACCIONES|PREMIUM BRANDS HOLDI | CA74061A1084 | 0,82% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 0,79% |
| ACCIONES|NEW GOLD INC | CA6445351068 | 0,54% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 0,51% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,50% |
| ACCIONES|MYLAN INC | NL0011031208 | 0,43% |
| ACCIONES|NAVIOS MARITIME CONT | MHY621511085 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
112
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo