NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131422000
| Patrimonio | 26.046.853€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 232.561,19€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-10-17 | ES00000121L2 | 12,66% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0431139764 | 4,72% |
| ACCIONES|BELGRAVIA DELTA SICA | ES0133493033 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 3,83% |
| ACCIONES|N+1SIZ Gestion | ES0110625037 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | FR0012365013 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 2,56% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 2,51% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE ENERGY S&P US | IE00B435CG94 | 1,45% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,41% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,38% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,38% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,35% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,29% |
| BONO|ICAHN ENTERPRISES|3,50|2017-03-15 | US451102BA41 | 1,24% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,98% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 0,96% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,95% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 0,94% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,91% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 0,90% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 0,89% |
| ACCIONES|LIERDE | ES0158457038 | 0,89% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 0,88% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 0,86% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL - JAPANE | LU0476876759 | 0,47% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
112
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo