NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131422000
| Patrimonio | 26.046.853€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 232.561,19€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-07 | ES00000121L2 | 10,02% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 9,61% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0431139764 | 4,82% |
| ACCIONES|N+1SIZ Gestion | ES0110625037 | 4,56% |
| ACCIONES|BELGRAVIA DELTA SICA | ES0133493033 | 4,13% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-05 | ES00000121L2 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 2,90% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | FR0012365013 | 1,94% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,90% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,76% |
| BONO|ICAHN ENTERPRISES|3,50|2017-03-15 | US451102BA41 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE ENERGY S&P US | IE00B435CG94 | 1,57% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,36% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,28% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,16% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,10% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,09% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,01% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 0,97% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,96% |
| ACCIONES|LIERDE | ES0158457038 | 0,90% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 0,89% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,80% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,75% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,64% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS HOLDING | VGG607541015 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL - JAPANE | LU0476876759 | 0,45% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|5,00|2016-08-04 | XS0864257349 | 0,28% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
112
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo