NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131422000
| Patrimonio | 26.046.853€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 232.561,19€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 7,78% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-01-11 | ES0L01605135 | 7,74% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 7,42% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUND | LU0125951151 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON | LU0247695934 | 5,51% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 5,50% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 5,43% |
| ACCIONES|BELGRAVIA DELTA SICA | ES0133493033 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870661 | 4,26% |
| ACCIONES|INV.MOBILIARIAS CID | ES0110625037 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC NORWGN | LU0173781559 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL REAL RE | IE00B11XZ541 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 2,04% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,61% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,61% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,39% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,25% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,06% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,05% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|5,00|2016-08-04 | XS0864257349 | 0,40% |
| DERECHOS|FAES, S.A. | ES06349509O9 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
112
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo