NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131422000
| Patrimonio | 26.046.853€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 232.561,19€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 6,56% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 5,01% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 3,04% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,98% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 2,93% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,87% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,08% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 2,00% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|N+1SIZ Gestion | ES0110625037 | 1,68% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,61% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,58% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,57% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,46% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 1,39% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,23% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE | ES0158457038 | 1,11% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,10% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 1,09% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,07% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,07% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 1,06% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 1,06% |
| ACCIONES|OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 1,05% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL MSCI | US46434G8481 | 1,02% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,00% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 0,93% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL - JAPANE | LU0476876759 | 0,55% |
| ACCIONES|NEW GOLD INC | CA6445351068 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0035338325 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
112
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo