NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131422000
| Patrimonio | 26.046.853€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 232.561,19€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2017-01-17 | ES00000121L2 | 9,53% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 7,10% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|N+1SIZ Gestion | ES0110625037 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | FR0012365013 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 2,97% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 1,79% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,75% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 1,68% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,67% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,64% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,63% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,62% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,45% |
| BONO|ICAHN ENTERPRISES|3,50|2017-03-15 | US451102BA41 | 1,34% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 1,27% |
| ACCIONES|FRAPORT AG | DE0005773303 | 1,23% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 1,21% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,13% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,12% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE | ES0158457038 | 1,07% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,06% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,05% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,05% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,98% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 0,88% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL - JAPANE | LU0476876759 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL MSCI | US46434G8481 | 0,49% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 0,44% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,19% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516995 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
112
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo