NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131422000
| Patrimonio | 26.046.853€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 232.561,19€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND AU | LU0035338325 | 3,25% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,18% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16 | XS1578094317 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 3,15% |
| OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|0,00|2166-03-28 | XS1134780557 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GB EQ ABS | IE00BLP5S791 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR NEWCITS PLC TI | IE00B8BS6228 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL-A | ES0112340031 | 2,97% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 2,50% |
| BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17 | US25468PDE34 | 2,30% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 2,01% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 1,99% |
| BONO|APPLE INC|1,55|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,97% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15 | USG5002FAE63 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|QI GRANTIA ANPHORA ' | LU1627598250 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L | ES0165142011 | 1,86% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,86% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|BORA CAPITAL SICAV | ES0110625037 | 1,68% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30 | US9128285Q95 | 1,67% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,66% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,88|2023-03-01 | XS1195502031 | 1,59% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,58% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 1,45% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 1,39% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 1,33% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,10% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,08% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,06% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 1,02% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,01% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,01% |
| BONO|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,96% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 0,94% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 0,90% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 0,83% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,81% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15 | XS1812903828 | 0,76% |
| ACCIONES|NAVIOS | MHY622671029 | 0,75% |
| ACCIONES|NEW GOLD INC | CA6445351068 | 0,47% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND AU | LU0415158053 | 0,22% |
| ACCIONES|NAVIOS MARITIME CONT | MHY621511085 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
112
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo