NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131422000
| Patrimonio | 26.046.853€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 232.561,19€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 8,07% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL PANGEA | LU0925041237 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST ALPHA PLUS | LU0360491038 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 5,56% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUND | LU0125951151 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON | LU0247695934 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CAPITAL PL | LU0336084032 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870661 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0564184074 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC NORWGN | LU0173781559 | 2,46% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL REAL RE | IE00B11XZ541 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|JB GBP STERLING CASH | LU0032254376 | 2,11% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,86% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,51% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,43% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,42% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,18% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,95% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 0,78% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|5,00|2016-08-04 | XS0864257349 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
112
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo