NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131422000
| Patrimonio | 26.046.853€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 232.561,19€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-04-07 | ES0L01604088 | 16,45% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 10,38% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 5,70% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 5,52% |
| ACCIONES|INV.MOBILIARIAS CID | ES0110625037 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 3,79% |
| ACCIONES|BELGRAVIA DELTA SICA | ES0133493033 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|SOURCE ENERGY S&P US | IE00B435CG94 | 2,99% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 2,12% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,09% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,00% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,97% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,76% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 1,73% |
| ACCIONES|LIERDE | ES0158457038 | 1,72% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,58% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,51% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,50% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,50% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0431139764 | 0,52% |
| DERECHOS|ARCELORIBEX | LU1376516610 | 0,41% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|5,00|2016-08-04 | XS0864257349 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
112
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo