NB GLOBAL SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

26,0M

patrimonio

112

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0131422000

Valor liquidativo

10,35€

Fecha de alta

04-09-2009

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	5,83% *
2018	-1,52% *
2017	0,76% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	16,41%	3,90%
1 año	-8,19%	-8,19%
2 años	-4,69%	-9,16%
3 años	-2,43%	-7,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,3534€
31-03-2019	10,5455€
31-12-2018	9,9643€
30-09-2018	10,8434€
30-06-2018	11,2770€
31-03-2018	11,0806€
31-12-2017	11,2516€
30-09-2017	11,3697€
30-06-2017	11,3978€
31-03-2017	11,4930€
31-12-2016	11,3123€
30-09-2016	11,1354€
30-06-2016	11,1470€
31-03-2016	10,6296€
31-12-2015	10,3222€
30-09-2015	9,9307€

Posiciones en cartera

El fondo NB GLOBAL SOLIDARIO, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,59%

PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND AU

936.253€, LU0415158053
3,39%

PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI

882.053€, ES0116567035
3,33%

PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE

867.385€, LU0490769915
3,28%

BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25

853.841€, XS1190713054
3,27%

BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16

852.954€, XS1578094317
3,26%

PARTICIPACIONES|SYCOMORE

848.921€, FR0012365013
3,23%

OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|6,82|2166-03-28

841.130€, XS1134780557
3,15%

PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN

821.362€, LU0638558717
3,04%

PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL-A

791.793€, ES0112340031
3,03%

PARTICIPACIONES|LYXOR NEWCITS PLC TI

788.692€, IE00B8BS6228
3,01%

PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GB EQ ABS

782.867€, IE00BLP5S791
2,57%

OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15

668.301€, XS1206510569
2,36%

BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17

613.774€, US25468PDE34
2,33%

ACCIONES|BARRICK GOLD

606.659€, CA0679011084
2,04%

PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA

530.176€, LU0687944396
2,01%

BONO|APPLE INC|1,55|2020-02-07

523.965€, US037833AX89
2,00%

BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15

520.665€, USG5002FAE63
1,92%

PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L

500.856€, ES0165142011
1,92%

PARTICIPACIONES|QI GRANTIA ANPHORA '

500.773€, LU1627598250
1,83%

ACCIONES|LENTA LIMITED

477.134€, US52634T2006
1,80%

ACCIONES|GOLAR LNG

468.946€, BMG9456A1009
1,80%

ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG

468.078€, BMG6955J1036
1,72%

BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08

447.815€, XS1084838496
1,71%

BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30

445.386€, US9128285Q95
1,70%

PARTICIPACIONES|BORA CAPITAL SICAV

442.012€, ES0110625037
1,67%

ACCIONES|YAMANA GOLD

435.165€, CA98462Y1007
1,62%

BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,88|2023-03-01

423.197€, XS1195502031
1,59%

BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01

413.703€, XS1207309086
1,58%

ACCIONES|TEEKAY CORP

411.360€, MHY8564W1030
1,57%

ACCIONES|INGENICO

409.978€, FR0000125346
1,52%

BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15

396.642€, XS1812903828
1,50%

PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F

391.677€, LU0260871040
1,31%

ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL

340.048€, US8816242098
1,14%

ACCIONES|OHL SA

297.180€, ES0142090317
1,11%

ACCIONES|CARREFOUR

289.509€, FR0000120172
1,09%

ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH

284.081€, GB0006731235
1,06%

OBLIGACION|OHL SA|7,63|2020-03-15

274.832€, XS0760705631
1,05%

PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VS MA DEFE

274.573€, LU1245470320
1,01%

ACCIONES|NAVIOS

264.017€, MHY622674098
1,00%

ACCIONES|COVESTRO AG

260.212€, DE0006062144
0,99%

PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI

257.327€, ES0124037005
0,94%

ACCIONES|INDRA

244.928€, ES0118594417
0,93%

ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C

242.401€, DE000A13SX22
0,91%

ACCIONES|COBHAM PLC

236.137€, GB00B07KD360
0,82%

BONO|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15

214.214€, XS1531306717
0,82%

ACCIONES|PREMIUM BRANDS HOLDI

213.400€, CA74061A1084
0,79%

ACCIONES|SPORT DIRECT INTER

204.538€, GB00B1QH8P22
0,54%

ACCIONES|NEW GOLD INC

140.455€, CA6445351068
0,51%

ACCIONES|DRAEGERWERK AG

131.852€, DE0005550636
0,50%

ACCIONES|NOKIA OYJ

130.980€, FI0009000681
0,43%

ACCIONES|MYLAN INC

112.167€, NL0011031208
0,01%

ACCIONES|NAVIOS MARITIME CONT

2.126€, MHY621511085

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	5.386.629€	20,68%
LU	4.322.199€	16,58%
ES	3.416.149€	13,12%
US	2.920.972€	11,22%
IE	1.571.559€	6,04%
FR	1.548.408€	5,94%
CA	1.395.679€	5,36%
BM	937.024€	3,60%
GB	724.756€	2,79%
MH	677.503€	2,60%
DE	634.465€	2,44%
FI	130.980€	0,50%
NL	112.167€	0,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	9.616.720€
Renta variable	6.671.351€
Renta fija cotizada (< 1 año)	4.728.905€
Renta fija cotizada (> 1 año)	2.316.128€
Liquidez	2.268.363€
Inversiones (> 1 año)	445.386€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

OBLIGACION|OHL SA|7,63|2020-03-15

XS0760705631

PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VS MA DEFE

LU1245470320

ACCIONES|NAVIOS

MHY622674098

ACCIONES|PREMIUM BRANDS HOLDI

CA74061A1084

ACCIONES|NOKIA OYJ

FI0009000681

ACCIONES|MYLAN INC

NL0011031208
VENTAS

PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA

ES0114429006

PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND AU

LU0035338325

ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO

ES0105025003

ACCIONES|NAVIOS

MHY622671029

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,40%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,80%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).