NB GLOBAL SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

25,2M

patrimonio

115

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.182.095€

Valor liquidativo

9,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,52% *
2017 0,76% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -28,76% -8,11%
1 año -11,44% -11,44%
2 años -6,15% -11,92%
3 años -1,17% -3,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9643€
10,8434€
11,2770€
11,0806€
11,2516€
11,3697€
11,3978€
11,4930€
11,3123€
11,1354€
11,1470€
10,6296€
10,3222€
9,9307€

Posiciones en cartera

El fondo NB GLOBAL SOLIDARIO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.896.342€ 23,43%
LU 5.203.618€ 20,66%
XS 3.876.962€ 15,40%
FR 1.614.784€ 6,41%
US 1.608.051€ 6,38%
CA 1.172.160€ 4,66%
DE 1.030.400€ 4,10%
IE 832.710€ 3,31%
BM 789.850€ 3,14%
GB 676.862€ 2,69%
MH 484.340€ 1,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.243.784€
Renta variable 6.282.034€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.111.402€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.110.773€
Liquidez 1.996.016€
Inversiones (> 1 año) 438.086€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30

    US9128285Q95

    BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17

    US25468PDE34

    PARTICIPACIONES|ISHARE EUR 600 AUTO&

    DE000A0Q4R28

    ACCIONES|MICROSOFT

    US5949181045

    ACCIONES|ALIBABA GROUP

    US01609W1027

    ACCIONES|NAVIOS MARITIME CONT

    MHY621511085

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV

    LU1159838819

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE

    FR0010149120

    PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV

    LU0841179863

    BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15

    USG5002FAA42

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|NOKIA OYJ

    FI0009000681

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,43%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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