NB GLOBAL SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

27,5M

patrimonio

116

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.466.651€

Valor liquidativo

10,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,52% *
2017 0,76% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -14,41% -3,84%
1 año -4,63% -4,63%
2 años -1,32% -2,62%
3 años 2,97% 9,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8434€
11,2770€
11,0806€
11,2516€
11,3697€
11,3978€
11,4930€
11,3123€
11,1354€
11,1470€
10,6296€
10,3222€
9,9307€

Posiciones en cartera

El fondo NB GLOBAL SOLIDARIO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.032.897€ 25,61%
ES 6.282.775€ 22,87%
XS 4.098.222€ 14,93%
FR 2.721.595€ 9,90%
DE 1.250.881€ 4,56%
BM 1.050.378€ 3,82%
CA 962.328€ 3,50%
US 864.093€ 3,15%
IE 852.419€ 3,10%
GB 840.864€ 3,06%
MH 796.079€ 2,90%
FI 303.578€ 1,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 14.978.369€
Renta variable 7.626.361€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.882.106€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.569.273€
Liquidez 410.542€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|AIR PRODUCTS & CHEMI

    IL0002810146

    ACCIONES|GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL

    US8816242098

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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