NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131422000
| Patrimonio | 26.046.853€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 232.561,19€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 14,93% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 2,97% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|MONEY MARKET FUND | LU0066649970 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 2,04% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,94% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,67% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,61% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|N+1SIZ Gestion | ES0110625037 | 1,55% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 1,48% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,46% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,45% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,43% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN EURO LIQUID | LU0088882138 | 1,27% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 1,15% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,14% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,13% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 1,13% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,12% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 1,11% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE | ES0158457038 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 1,02% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,98% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 0,96% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 0,95% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 0,94% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,94% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL - JAPANE | LU0476876759 | 0,56% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,56% |
| ACCIONES|OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0,45% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169A3 | 0,03% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065017 | 0,01% |
| DERECHOS|TALGO SA | ES0605065905 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
112
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo