MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035
| Patrimonio | 7.848.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 42.886,84€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532528 | 4,04% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0128469243 | 4,01% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B44DFG38 | 3,88% |
| Participaciones|DWS | LU0273148212 | 3,88% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0475887237 | 3,82% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0234679099 | 3,81% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 3,77% |
| Participaciones|DEXIA | LU0083568666 | 3,72% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0184630167 | 3,14% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210528922 | 3,09% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 3,08% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0251661087 | 3,08% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE0003870379 | 2,96% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1046 | 2,60% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE0031688199 | 2,45% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X0X00 | 2,39% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271695388 | 2,38% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0344579056 | 2,24% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0297941386 | 2,10% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0104884605 | 2,09% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | GB00B01X1269 | 1,90% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0107768052 | 1,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0384381660 | 1,74% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823424949 | 1,64% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0038842364 | 1,62% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119199791 | 1,61% |
| Participaciones|GROUPAMA | FR0010693069 | 1,51% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 1,51% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546918664 | 1,42% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020947 | 1,40% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0333811072 | 1,32% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B1XK5Q40 | 1,31% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0230663352 | 1,28% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313643297 | 1,17% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348798264 | 1,16% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0256331488 | 0,93% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0555020303 | 0,92% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010664490 | 0,91% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252968424 | 0,88% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0318934451 | 0,85% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073233958 | 0,84% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0325327566 | 0,82% |
| Participaciones|DWS | LU0507270097 | 0,79% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0172069584 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,8M
patrimonio
183
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo