MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035
| Patrimonio | 7.848.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 42.886,84€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0072913022 | 4,22% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348802470 | 3,51% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAG.INC | LU0208853274 | 3,51% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0069152568 | 3,42% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102000758 | 3,40% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823422067 | 3,35% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0188500879 | 3,30% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | IE0008479408 | 3,29% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0187077309 | 3,28% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106239873 | 3,28% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER | LU0823417067 | 3,27% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0270818197 | 3,27% |
| Participaciones|DWS | LU0273146190 | 3,25% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0432979614 | 3,25% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271651761 | 3,24% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE00B29M2K49 | 3,22% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348723411 | 3,19% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0224575943 | 3,18% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0158081363 | 3,18% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098994485 | 3,18% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0080998981 | 3,17% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0030810351 | 3,17% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0351545313 | 2,75% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITE | LU0278930234 | 2,70% |
| Participaciones|DWS | LU0329760937 | 2,60% |
| Participaciones|DEXIA | LU0064109019 | 2,56% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210526983 | 2,34% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0398999499 | 2,30% |
| Participaciones|ROBECO | LU0187077481 | 1,26% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010664490 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,8M
patrimonio
183
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo