MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035
| Patrimonio | 7.848.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 42.886,84€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,380|2009-10-01 | ES00000121S7 | 4,68% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197074 | 4,22% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0162626096 | 4,09% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119371440 | 3,67% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256048223 | 3,63% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033036590 | 3,40% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197231 | 3,33% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119197159 | 3,20% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085953304 | 3,15% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098993750 | 3,04% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0228636063 | 3,02% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271712571 | 2,97% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 2,80% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271656133 | 2,79% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 2,33% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 2,27% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119195450 | 2,23% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0194732953 | 2,19% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 2,14% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 1,96% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271654195 | 1,86% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210533500 | 1,76% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159196806 | 1,71% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 1,59% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010172767 | 1,51% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010204552 | 1,47% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | ES0180913008 | 1,46% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030233948 | 1,44% |
| Participaciones|DWS | LU0179220255 | 1,42% |
| Participaciones|DWS | LU0145655402 | 1,42% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0123076597 | 1,30% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010588343 | 1,22% |
| Participaciones|INVESCO | LU0119753134 | 1,22% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824301 | 1,21% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010193227 | 1,21% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119208295 | 1,20% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 1,20% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168038122 | 1,18% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147356157 | 1,17% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0108179945 | 1,14% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168037660 | 1,14% |
| Participaciones|DWS | LU0145654777 | 1,06% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147360340 | 1,03% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 0,82% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210530076 | 0,80% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0183643872 | 0,74% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070215180 | 0,72% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100600799 | 0,70% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010027623 | 0,64% |
| Participaciones|DWS | LU0099730524 | 0,61% |
| Participaciones|DWS | LU0145637178 | 0,55% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147346273 | 0,48% |
| Participaciones|INVESCO | LU0267985157 | 0,48% |
| Participaciones|DWS | LU0236152582 | 0,44% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168017712 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,8M
patrimonio
183
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo