MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035
| Patrimonio | 7.848.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 42.886,84€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0307095868 | 5,15% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0084219863 | 4,88% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546916379 | 4,33% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 4,04% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 3,73% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532957 | 3,31% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0431994713 | 3,23% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132208249 | 3,18% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266009793 | 3,12% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313644931 | 3,08% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0055660533 | 3,07% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313646472 | 2,91% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0106959298 | 2,81% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532528 | 2,72% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119205192 | 2,57% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119207214 | 2,39% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229391221 | 2,36% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01204202 | 1,76% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0432979614 | 1,70% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0249223677 | 1,61% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227127486 | 1,49% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0149525270 | 1,47% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0180781048 | 1,45% |
| Participaciones|DWS | LU0145657366 | 1,45% |
| Participaciones|DWS | LU0254490534 | 1,44% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106256372 | 1,40% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210527288 | 1,40% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003703273 | 1,38% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0283960077 | 1,36% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073230426 | 1,35% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073230004 | 1,33% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0442406616 | 1,30% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 1,29% |
| Participaciones|INVESCO | IE0001678089 | 1,28% |
| Participaciones|DWS | LU0145654009 | 1,23% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 1,23% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003702200 | 1,22% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0172069584 | 1,20% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0270814014 | 1,19% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0078113650 | 1,07% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0158082684 | 1,06% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0319687637 | 1,05% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 0,96% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0216737063 | 0,95% |
| Participaciones|DWS | LU0193195558 | 0,83% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 0,76% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 0,71% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0087728431 | 0,65% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003713199 | 0,62% |
| Participaciones|DWS | LU0416134327 | 0,58% |
| Participaciones|INVESCO | LU0275062593 | 0,49% |
| Participaciones|DWS | LU0300357802 | 0,44% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0136043634 | 0,34% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0106251654 | 0,33% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 0,32% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0568620131 | 0,32% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0319688445 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,8M
patrimonio
183
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo