MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035
| Patrimonio | 7.848.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 42.886,84€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,270|2010-01-04 | ES0000012239 | 5,91% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197660 | 4,35% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0162626096 | 4,08% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0123076597 | 4,02% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0162480882 | 3,97% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197231 | 3,58% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0228636063 | 3,55% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0100842375 | 3,53% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313646472 | 3,53% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119206919 | 3,20% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0372176460 | 2,90% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0049785446 | 2,89% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0032254962 | 2,81% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098993750 | 2,73% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 2,68% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 2,38% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0081406000 | 2,29% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0035346773 | 2,16% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119195450 | 2,10% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 2,09% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532528 | 1,89% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0055660533 | 1,65% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0431994713 | 1,63% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119372687 | 1,62% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070215180 | 1,61% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531801 | 1,47% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007380589 | 1,44% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010692335 | 1,41% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 1,40% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010376038 | 1,39% |
| Participaciones|DWS | LU0179220412 | 1,36% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0167999472 | 1,31% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147352594 | 1,30% |
| Participaciones|INVESCO | LU0119753134 | 1,23% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824301 | 1,21% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168038122 | 1,18% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168037660 | 1,16% |
| Participaciones|DWS | LU0145637848 | 1,15% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 1,10% |
| Participaciones|DWS | LU0237015887 | 1,05% |
| Participaciones|DWS | LU0145652219 | 1,01% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 0,92% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 0,91% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119195963 | 0,85% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007442496 | 0,84% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010233437 | 0,58% |
| Participaciones|DWS | LU0416134327 | 0,56% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147346273 | 0,48% |
| Participaciones|INVESCO | LU0267985157 | 0,47% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003702200 | 0,47% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147360340 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,8M
patrimonio
183
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo