MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

11,8M

patrimonio

213

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.776.886€

Valor liquidativo

136,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,45% *
2017 6,43% *
2016 0,41%
2015 -1,74%
2014 -3,71%
2013 9,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,34% -0,34%
1 año -3,39% -3,39%
2 años 1,86% 3,75%
3 años 1,55% 4,73%
4 años 1,45% 5,94%
5 años 0,83% 4,20%
6 años 2,15% 13,61%
7 años 1,74% 12,88%
8 años 0,83% 6,85%
9 años 0,99% 9,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
136,8489€
137,3144€
138,8079€
143,7659€
141,6454€
135,9948€
131,0526€
127,7836€
131,9055€
127,6886€
126,1324€
127,2653€
130,6674€
138,2164€
142,2294€
129,5251€
129,1764€
134,1359€
131,2350€
134,5199€
131,3309€
128,2331€
131,3898€
123,3917€
120,4571€
117,8373€
124,4851€
121,2336€
122,2993€
125,5453€
132,3790€
128,0746€
127,1094€
133,4134€
127,8294€
125,2122€
116,6381€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.644.026€ 47,90%
ES 2.600.000€ 22,08%
FR 2.445.685€ 20,77%
IE 243.197€ 2,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.332.908€
Adquisición temporal de activos 2.600.000€
Liquidez 843.978€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01

    ES00000126Z1

    Participaciones|NORDEA INVESTMENT

    LU0141799097

    Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD

    LU0231473439

    Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0188500879

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0976728658

    Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA

    LU0266013803

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823417067

    Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA

    LU0361797839

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823418115

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    IE00B29M2K49

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0252969232

    Participaciones|DEXIA

    LU0170291933

    Participaciones|DWS

    LU0507266228

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0329593007

    Participaciones|NORDEA INVESTMENT

    LU0229520647

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0275209954

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0248041781

    Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT

    LU0119209004

  • VENTAS

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0034374123

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA

    LU0823392054

    Participaciones|NORDEA INVESTMENT

    LU0539145515

    Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT

    LU0119214772

    Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT

    LU0313646472

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823412183

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0001448785

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    GB00B0702V75

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0001447936

    Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0217138485

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0001647246

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0248057191

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    GB00B0702W82

    Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

    LU0328436547

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0001451615

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0001444479

    Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV

    DE0008475070

    Participaciones|MORGAN STANLEY INC

    LU0360477474

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA

    LU0823422067

    Participaciones|SCHRODERS

    LU0106244527

    Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0366534344

    Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA

    LU0266012581

    Participaciones|DWS

    LU0329760937

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD

    GB0030809916

    Participaciones|DWS

    LU0236154950

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0208853860

    Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD

    LU0231472209

    Participaciones|MORGAN STANLEY INC

    LU0360477805

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823414809

    Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT

    LU0271695388

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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