MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Movimientos de la cartera
-
22 COMPRAS
12,7%REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-01-02
1.000.000€, ES00000121O6
5,2%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
404.651€, LU0539145515
4,1%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
324.291€, LU0255797390
4,1%Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
323.059€, LU0084302339
4,1%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
320.984€, LU0823392054
4,1%318.857€, FR0010036400
4,0%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
316.710€, LU0214905043
3,9%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
307.482€, LU0332401396
3,7%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
286.106€, LU0157930743
3,6%284.003€, LU0358729142
3,6%Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
281.447€, LU0367810172
3,3%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
255.038€, LU0248010471
2,7%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
208.136€, LU0823443576
2,4%Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
190.088€, LU0546917344
2,4%Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
188.929€, LU0555025955
2,0%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
153.901€, LU0111549050
1,5%115.592€, LU0273148212
1,1%86.726€, LU0106817157
1,1%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
85.653€, IE00B23S7N66
1,1%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
84.879€, LU0265342161
0,8%Participaciones|MORGAN STANLEY INC
60.971€, LU0360481310
0,6%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
44.138€, LU0286682959
-
20 VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01
ES00000126Z1
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0141799097
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0231473439
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0188500879
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0976728658
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0266013803
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823417067
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0361797839
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823418115
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE00B29M2K49
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0404627241
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252969232
Participaciones|DEXIA
LU0170291933
Participaciones|DWS
LU0507266228
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329593007
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0229520647
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0275209954
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0248041781
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0119209004
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0129463922
-
18 COMPRAS
22,1%REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01
2.600.000€, ES00000126Z1
4,0%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
465.189€, LU0141799097
4,0%Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
465.467€, LU0231473439
3,3%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
383.889€, LU0188500879
3,2%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
380.765€, LU0976728658
3,1%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
369.896€, LU0266013803
2,5%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
290.148€, LU0823417067
2,4%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
284.036€, LU0361797839
2,1%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
244.976€, LU0823418115
2,1%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
243.197€, IE00B29M2K49
2,0%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
233.504€, LU0252969232
1,8%205.914€, LU0170291933
1,5%173.283€, LU0507266228
1,5%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
171.278€, LU0329593007
1,1%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
130.918€, LU0229520647
1,1%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
130.552€, LU0275209954
1,0%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
112.848€, LU0248041781
0,9%Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
100.318€, LU0119209004
-
30 VENTAS
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0034374123
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0823392054
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0539145515
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0119214772
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0313646472
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823412183
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001448785
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B0702V75
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001447936
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0217138485
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001647246
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0248057191
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B0702W82
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0328436547
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001451615
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001444479
Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV
DE0008475070
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU0360477474
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0823422067
Participaciones|SCHRODERS
LU0106244527
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0366534344
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0266012581
Participaciones|DWS
LU0329760937
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0030809916
Participaciones|DWS
LU0236154950
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0208853860
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0231472209
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU0360477805
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823414809
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0271695388
-
28 COMPRAS
4,0%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
517.639€, GB0034374123
4,0%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
514.784€, LU0823392054
3,9%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
503.858€, LU0539145515
3,4%Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
443.227€, LU0119214772
3,3%Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
433.336€, LU0313646472
3,3%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
424.106€, LU0823412183
3,3%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
422.840€, GB0001448785
3,2%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
419.156€, GB00B0702V75
3,2%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
417.098€, GB0001447936
3,2%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
416.124€, LU0217138485
3,2%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
416.067€, GB0001647246
3,2%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
416.205€, LU0248057191
3,2%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
415.225€, GB00B0702W82
3,2%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
412.244€, LU0328436547
3,2%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
411.722€, GB0001451615
3,2%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
409.454€, GB0001444479
2,8%Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV
368.628€, DE0008475070
2,7%Participaciones|MORGAN STANLEY INC
347.800€, LU0360477474
2,6%340.599€, LU0106244527
2,3%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
294.257€, LU0366534344
2,2%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
278.424€, LU0266012581
2,1%273.227€, LU0329760937
1,7%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
220.923€, GB0030809916
1,6%201.193€, LU0236154950
1,4%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
186.534€, LU0208853860
1,4%Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
184.548€, LU0231472209
1,0%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
134.745€, LU0823414809
0,9%Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
121.517€, LU0271695388
-
34 VENTAS
Participaciones|SCHRODERS
LU0201322137
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE00B11YFN53
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0546917344
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B01X1269
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0129484761
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0198837287
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0724618946
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0248010471
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823435044
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0248059726
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU0360484686
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0403290215
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0341380367
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0248060906
Participaciones|SCHRODERS
LU0106235962
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0286682959
Participaciones|AMUNDI SA
LU0158081363
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0383940458
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE00B23S7N66
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0396318908
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0235842985
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0241467157
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0404636747
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0101689882
Participaciones|SCHRODERS
LU0140636845
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252970081
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0256845834
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B2B3X794
Participaciones|SCHRODERS
LU0314587907
Participaciones|HSBC INVESTMENT
LU0213961922
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0302283675
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0213453268
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0390856580
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0399027704
-
35 COMPRAS
4,2%588.557€, LU0201322137
4,2%578.185€, FR0010693069
4,1%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
573.814€, IE00B11YFN53
4,1%Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
564.832€, LU0546917344
4,0%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
558.686€, GB00B01X1269
3,9%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
541.610€, LU0129484761
3,2%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
445.577€, LU0198837287
3,2%Participaciones|MORGAN STANLEY INC
439.794€, LU0360477805
3,1%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
435.569€, LU0248010471
3,1%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
434.399€, LU0823435044
3,1%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
432.110€, LU0248059726
3,1%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
428.375€, LU0403290215
3,1%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
426.759€, LU0341380367
3,0%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
421.535€, LU0248060906
3,0%417.014€, LU0106235962
2,9%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
408.279€, LU0286682959
2,4%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
340.440€, LU0383940458
2,2%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
309.068€, IE00B23S7N66
1,6%Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
225.301€, LU0396318908
1,6%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
221.866€, LU0235842985
1,5%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
204.039€, LU0241467157
1,4%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
196.808€, LU0404636747
1,4%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
192.163€, LU0101689882
1,3%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
180.865€, LU0404627241
1,3%177.729€, LU0140636845
1,1%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
152.171€, LU0252970081
1,1%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
151.781€, LU0256845834
1,0%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
136.017€, GB00B2B3X794
1,0%135.338€, LU0314587907
1,0%Participaciones|HSBC INVESTMENT
131.995€, LU0213961922
0,8%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
113.987€, LU0302283675
0,8%Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
112.490€, LU0213453268
0,8%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
110.698€, LU0390856580
0,8%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
107.016€, LU0399027704
0,4%59.190€, FR0007038138
-
27 VENTAS
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
LU0342689089
Participaciones|AMUNDI SA
LU0158082684
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823412183
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210532791
Participaciones|SCHRODERS
LU0106242315
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0329204209
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0496417709
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0080998981
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234571569
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0129472758
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0187077481
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0358044047
Participaciones|SCHRODERS
LU0195148118
Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE
LU0181362285
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE0031688199
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU1228196983
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0229520647
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0082087940
Participaciones|HSBC INVESTMENT
LU0210638432
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252969232
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234571726
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823411292
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0361797839
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
LU0348784397
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0512094433
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0082087783
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
LU0348798264