MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035
| Patrimonio | 7.848.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 42.886,84€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2010-04-06 | ES00000121T5 | 5,31% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0162480882 | 4,23% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033036590 | 3,99% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0205350837 | 3,73% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119195963 | 3,62% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0082087783 | 3,52% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033034892 | 3,46% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0044849320 | 3,37% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 3,35% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0241732246 | 3,34% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0099841354 | 3,30% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0372176460 | 3,04% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098993750 | 2,90% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0303757693 | 2,74% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0272290692 | 2,73% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119372687 | 2,69% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0214905043 | 2,09% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0098994485 | 1,79% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0332400232 | 1,70% |
| Participaciones|DWS | LU0179220412 | 1,58% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007380589 | 1,58% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010692335 | 1,55% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0032254962 | 1,52% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159196806 | 1,49% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0115539156 | 1,46% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119215407 | 1,45% |
| Participaciones|INVESCO | LU0275062593 | 1,40% |
| Participaciones|DWS | LU0145637848 | 1,39% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0327764774 | 1,38% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070214613 | 1,38% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0127786431 | 1,35% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0049845281 | 1,33% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007387071 | 1,31% |
| Participaciones|INVESCO | IE0001678089 | 1,28% |
| Participaciones|DWS | LU0145652219 | 1,27% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010546531 | 1,26% |
| Participaciones|DWS | LU0300357802 | 1,15% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0183643872 | 1,08% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0268889051 | 1,06% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147149016 | 1,04% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100601094 | 1,00% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229391221 | 0,96% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147352594 | 0,96% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824301 | 0,95% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119195450 | 0,94% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 0,89% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0108179945 | 0,85% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 0,82% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAG.INC | LU0210529904 | 0,76% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 0,69% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147148802 | 0,54% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 0,51% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007442496 | 0,39% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0197590168 | 0,35% |
| Participaciones|DWS | LU0416134327 | 0,33% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 0,30% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147360340 | 0,27% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030381838 | 0,26% |
| Participaciones|DWS | LU0210304142 | 0,22% |
| Participaciones|DWS | LU0237015887 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,8M
patrimonio
183
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo