MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035
| Patrimonio | 7.848.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 42.886,84€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 4,44% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0074904532 | 4,25% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0032254962 | 4,09% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085870607 | 3,61% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0038279179 | 3,48% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0198839143 | 3,46% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0329429897 | 3,12% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0049842692 | 3,12% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0276683058 | 2,83% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0396248931 | 2,56% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0082087783 | 2,55% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119336021 | 2,53% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313643297 | 2,51% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132182006 | 2,44% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133642578 | 2,32% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119215407 | 2,27% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0106251654 | 2,05% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0289470113 | 2,04% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0007442496 | 1,72% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0225507309 | 1,69% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535976 | 1,68% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0244125711 | 1,66% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271695388 | 1,62% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119204468 | 1,54% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210536867 | 1,38% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010126995 | 1,27% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0127787918 | 1,20% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0084219863 | 1,17% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119208295 | 1,17% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010546531 | 1,11% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010599118 | 1,07% |
| Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE | FR0010233437 | 1,04% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0272290692 | 1,03% |
| Participaciones|DWS | LU0145647722 | 1,02% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100598019 | 1,01% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0347594482 | 1,01% |
| Participaciones|DWS | LU0210304142 | 1,01% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119105137 | 0,99% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 0,97% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272931584 | 0,97% |
| Participaciones|DWS | LU0145637848 | 0,97% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0225737302 | 0,97% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003708009 | 0,96% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0118140002 | 0,95% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119179504 | 0,94% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0527390982 | 0,93% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 0,90% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0239752032 | 0,88% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 0,82% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003702200 | 0,78% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737490 | 0,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073232471 | 0,74% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119195963 | 0,74% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119214004 | 0,73% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0303756539 | 0,72% |
| Participaciones|DWS | LU0145652219 | 0,65% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210072939 | 0,63% |
| Participaciones|DWS | LU0273148212 | 0,60% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003708223 | 0,57% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812008 | 0,48% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 0,42% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0119100419 | 0,42% |
| Participaciones|DWS | LU0298696856 | 0,38% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100600799 | 0,37% |
| Participaciones|DWS | LU0416134327 | 0,32% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030382687 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,8M
patrimonio
183
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo