MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035
| Patrimonio | 7.848.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 42.886,84€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO | LU0100598019 | 3,54% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003708223 | 3,35% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0417818316 | 3,35% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0212993595 | 3,33% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0348744763 | 3,32% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003708009 | 3,31% |
| Participaciones|OYSTER-WOLD | LU0335766928 | 3,31% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0216737063 | 3,27% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 3,26% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085953304 | 3,26% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133605377 | 3,24% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271695388 | 3,24% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0188500879 | 3,23% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531801 | 3,23% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266013803 | 3,19% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546917344 | 3,15% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0314587907 | 3,14% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252968424 | 3,13% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0348927095 | 3,11% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003824301 | 3,10% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0101689882 | 3,06% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0112497283 | 3,03% |
| Participaciones|DWS | LU0273148212 | 3,02% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0069152568 | 2,90% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0376447149 | 2,88% |
| REPO|S.I.S|0,750|2014-04-01 | ES00000123L8 | 2,80% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0164939885 | 2,79% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0165074070 | 2,68% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0125743475 | 2,64% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0198837287 | 2,01% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532015 | 1,46% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0334874368 | 1,44% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0724618946 | 1,29% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE0003870379 | 1,17% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010664490 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,8M
patrimonio
183
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo