MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035
| Patrimonio | 7.848.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 42.886,84€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,000|2015-04-01 | ES00000124V5 | 17,02% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252965834 | 9,35% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252966485 | 6,47% |
| Participaciones|OYSTER-WOLD | LU0536296527 | 5,82% |
| Participaciones|ROBECO | LU0387754996 | 5,28% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0256839274 | 4,60% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252966055 | 4,28% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB0030810138 | 3,50% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532791 | 3,49% |
| Participaciones|ALLIANZ 03 | LU0256840447 | 3,39% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0189847923 | 3,38% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0229519557 | 3,35% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0401974356 | 3,35% |
| Participaciones|OYSTER-WOLD | LU0335766928 | 3,32% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0389657197 | 3,30% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0087656855 | 3,07% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0130799603 | 3,04% |
| Participaciones|OYSTER-WOLD | LU0688633170 | 3,03% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT | LU0417818316 | 2,90% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0198839143 | 2,83% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010948463 | 2,74% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119335304 | 2,63% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271656133 | 2,29% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119205192 | 1,78% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B0PHJR59 | 0,99% |
| Participaciones|UBAM | LU0181358846 | 0,82% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0073680620 | 0,76% |
| Participaciones|MELLON NEWTON | IE0003870379 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,8M
patrimonio
183
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo