MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165181035
| Patrimonio | 7.848.291€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 42.886,84€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,210|2009-07-01 | ES00000121L2 | 8,12% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159158970 | 4,09% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0128047684 | 3,78% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0133659622 | 3,68% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256048223 | 3,31% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0035346773 | 3,25% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190665769 | 3,09% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0041346130 | 3,06% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0186678784 | 3,05% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0049845281 | 2,95% |
| Participaciones|NO USAR PIONEER INV.MANAGEM.87 | LU0229386064 | 2,93% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0108066076 | 2,76% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119220589 | 2,68% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0006344922 | 2,57% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0042858240 | 2,43% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0378325459 | 2,19% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0122455214 | 1,91% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0026741909 | 1,66% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0072913022 | 1,65% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | ES0180913008 | 1,58% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119336021 | 1,50% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0087089248 | 1,47% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532957 | 1,37% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630376 | 1,26% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119216801 | 1,17% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119204468 | 1,14% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010172767 | 1,13% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0090728022 | 1,13% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0198839143 | 1,13% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010204552 | 1,12% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0125128057 | 1,11% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0088882138 | 1,08% |
| Participaciones|INVESCO | IE0030233948 | 1,06% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0052263174 | 0,95% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0212351489 | 0,95% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010027623 | 0,91% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0090865873 | 0,88% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147360340 | 0,85% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010479931 | 0,80% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737904 | 0,78% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003561895 | 0,78% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0051128774 | 0,73% |
| Participaciones|LYXOR INTERNARTIONAL ASSET MAN | FR0010037234 | 0,71% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0102163382 | 0,71% |
| Participaciones|DRESDNER 03 | LU0110014080 | 0,69% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531470 | 0,69% |
| Participaciones|LYXOR INTERNARTIONAL ASSET MAN | FR0010222224 | 0,69% |
| Participaciones|DRESDNER 03 | LU0178458708 | 0,68% |
| Participaciones|LYXOR INTERNARTIONAL ASSET MAN | FR0010481127 | 0,68% |
| Participaciones|LYXOR INTERNARTIONAL ASSET MAN | FR0010398719 | 0,66% |
| Participaciones|LYXOR INTERNARTIONAL ASSET MAN | FR0010174292 | 0,64% |
| Participaciones|INVESCO | IE0001678089 | 0,64% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168014701 | 0,58% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0007021050 | 0,58% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | IE0002554024 | 0,53% |
| Participaciones|LYXOR INTERNARTIONAL ASSET MAN | FR0010510800 | 0,51% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0168047115 | 0,50% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210528419 | 0,49% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010588343 | 0,45% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0254366791 | 0,45% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210527791 | 0,41% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147149529 | 0,39% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100600369 | 0,33% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | LU0293313325 | 0,32% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210527015 | 0,30% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010479923 | 0,28% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0147345119 | 0,23% |
| Participaciones|LYXOR INTERNARTIONAL ASSET MAN | FR0010344630 | 0,23% |
| Participaciones|LYXOR INTERNARTIONAL ASSET MAN | FR0010361683 | 0,23% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0175359438 | 0,23% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE | LU0116737759 | 0,22% |
| Participaciones|LYXOR INTERNARTIONAL ASSET MAN | FR0010326140 | 0,22% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003583675 | 0,21% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 0,21% |
| Participaciones|INVESCO | LU0267984267 | 0,21% |
| Participaciones|DRESDNER 03 | LU0293293113 | 0,14% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | IE0002715161 | 0,12% |
| Participaciones|BANQUE PRIVÉ EDMOND ROTHSCHILD | FR0010589044 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
7,8M
patrimonio
183
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo