MUTUAFONDO FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165194038, ES0165194004
| Patrimonio | 14.413.414€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 24.183,58€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL | LU0598593316 | 14,48% |
| Participaciones|INVESCO | LU0119753134 | 11,81% |
| Participaciones|MASSACHUSETTS FINANCILA SERVC | LU0219424487 | 9,52% |
| Participaciones|ROBECO | LU0717821077 | 8,74% |
| Participaciones|INVESTORS JUPITER | LU0260085492 | 8,02% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0346389694 | 7,45% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0372178839 | 7,41% |
| Participaciones|TT INTERNATIONAL FUNDS | IE00B2R0SK20 | 5,55% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,03% |
| Participaciones|GUINNES ASSET MANAGEMENT | IE00B3CCJB88 | 3,55% |
| Participaciones|ROBECO | LU0582530498 | 3,42% |
| Participaciones|FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | US81369Y6059 | 3,21% |
| Participaciones|PETERCAM | BE0948504387 | 2,65% |
| Participaciones|SOURCE | IE00BVGC6645 | 1,99% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B23S7M59 | 1,65% |
| Participaciones|LARRAINVIAL | LU0939496179 | 1,04% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B19Z9X81 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
14,4M
patrimonio
596
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo