MUTUAFONDO FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165194038, ES0165194004
| Patrimonio | 14.413.414€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 24.183,58€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,580|2012-01-02 | ES0000011595 | 35,86% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226953718 | 14,24% |
| Participaciones|ALKEN | LU0235308482 | 11,45% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0099575291 | 10,23% |
| Participaciones|ODEY INVESTMENT FUND | IE0032284907 | 9,80% |
| Participaciones|CAZENOVE | IE0032375374 | 7,19% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132666891 | 6,07% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0504465815 | 5,65% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0181362285 | 5,62% |
| Participaciones|ROBECO | LU0254836850 | 5,47% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0186877477 | 4,68% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132667519 | 3,84% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0181996454 | 3,41% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0068578508 | 3,11% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0244072335 | 1,89% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0075056555 | 1,05% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0244071956 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
14,4M
patrimonio
596
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo