MUTUAFONDO FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165194038, ES0165194004
| Patrimonio | 14.413.414€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 24.183,58€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,210|2009-07-01 | ES00000121L2 | 10,86% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0068578508 | 9,32% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0099575291 | 9,22% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0181362285 | 6,73% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0256331728 | 6,32% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132667519 | 6,17% |
| Participaciones|NO USAR ROBECO 87 | LU0226953718 | 5,01% |
| Participaciones|CAZENOVE | IE0032375374 | 4,52% |
| Participaciones|STATE STREET BANK | US78464A7972 | 4,34% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0244071956 | 4,29% |
| Participaciones|EATON VANCE EMERAL FUNDS 10 | IE0031923687 | 3,97% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132666891 | 3,27% |
| Participaciones|NOMURA TOPIX | JP3046520007 | 3,02% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0112497283 | 2,75% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0232933159 | 2,75% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0205193807 | 2,64% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0075056555 | 2,20% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,55% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0279459969 | 1,52% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0314589358 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
14,4M
patrimonio
596
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo