MUTUAFONDO FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165194038, ES0165194004
| Patrimonio | 14.413.414€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 24.183,58€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL | LU0598593316 | 11,86% |
| Participaciones|INVESCO | LU0119753134 | 11,11% |
| Participaciones|ALKEN | LU0235308482 | 10,31% |
| Participaciones|MASSACHUSETTS FINANCILA SERVC | LU0219424487 | 8,44% |
| Participaciones|ROBECO | LU0717821077 | 7,98% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0347184748 | 4,49% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0346389694 | 4,12% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B19Z9X81 | 4,11% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | DE000A1H53P0 | 4,02% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,64% |
| Participaciones|LARRAINVIAL | LU0939496179 | 2,82% |
| Participaciones|INVESTORS JUPITER | LU0260085492 | 2,80% |
| Participaciones|ROBECO | LU0582530498 | 2,77% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,000|2015-04-01 | ES00000124V5 | 2,66% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B23S7M59 | 2,55% |
| Participaciones|PETERCAM | BE0948504387 | 2,36% |
| Participaciones|ROBECO | LU0474363545 | 2,20% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | ES0117092009 | 2,03% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0231204701 | 1,43% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0594300500 | 1,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
14,4M
patrimonio
596
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo