MUTUAFONDO FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165194038, ES0165194004
| Patrimonio | 14.413.414€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 24.183,58€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0181362285 | 9,67% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0099575291 | 9,61% |
| Participaciones|ALKEN | LU0235308482 | 8,83% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0256331728 | 6,78% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132666891 | 6,28% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226953718 | 5,74% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132667519 | 5,67% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE | LU0068578508 | 4,69% |
| Participaciones|CAZENOVE | IE0032375374 | 4,29% |
| Participaciones|NEW STAR INVESTMENT | IE0031946548 | 4,03% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642887941 | 3,93% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0075056555 | 2,64% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0205193807 | 2,55% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0181996454 | 2,53% |
| Participaciones|STATE STREET BANK | US78464A7972 | 2,52% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0109392836 | 1,95% |
| Participaciones|EATON VANCE EMERAL FUNDS 10 | IE0031923687 | 1,93% |
| Participaciones|ROBECO | LU0254836850 | 1,91% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | US8166362033 | 1,60% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0232933159 | 1,55% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0244071956 | 1,36% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0112497283 | 1,25% |
| Participaciones|NOMURA TOPIX | JP3046520007 | 1,21% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
14,4M
patrimonio
596
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo