MUTUAFONDO FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165194038, ES0165194004
| Patrimonio | 14.413.414€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 24.183,58€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN | LU0235308482 | 15,46% |
| Participaciones|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL | LU0598593316 | 13,43% |
| Participaciones|INVESCO | LU0119753134 | 9,39% |
| Participaciones|ROBECO | LU0717821077 | 7,75% |
| Participaciones|LFP JKC | LU0611874057 | 7,40% |
| Participaciones|MASSACHUSETTS FINANCILA SERVC | LU0219424487 | 5,43% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0346389694 | 5,20% |
| Participaciones|INVESTORS JUPITER | LU0260085492 | 4,38% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,22% |
| Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL SA | LU0157029231 | 3,78% |
| REPO|S.I.S|0,750|2014-04-01 | ES00000123L8 | 3,48% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | DE000A1H53P0 | 3,14% |
| Participaciones|BROWN BROTHERS HARRIMA | IE00B0PVD865 | 3,14% |
| Participaciones|ROBECO | LU0474363545 | 2,61% |
| Participaciones|LEGG MASON | GB0033507467 | 2,36% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0109392836 | 1,97% |
| Participaciones|LARRAINVIAL | LU0939496179 | 1,77% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0594300500 | 1,56% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0068578508 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
14,4M
patrimonio
596
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo