MUTUAFONDO FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165194038, ES0165194004
| Patrimonio | 14.413.414€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 24.183,58€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN | LU0235308482 | 15,77% |
| Participaciones|INVESCO | LU0119753134 | 9,98% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0504465815 | 8,14% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132666891 | 6,13% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0068578508 | 5,78% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0181996454 | 5,67% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 5,39% |
| Participaciones|BROWN BROTHERS HARRIMA | IE00B0PVD865 | 5,13% |
| Participaciones|ROBECO | LU0254836850 | 4,89% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0346389694 | 4,04% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,240|2012-10-01 | ES00000123J2 | 3,89% |
| Participaciones|ODEY INVESTMENT FUND | IE0032284907 | 3,48% |
| Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL SA | LU0157029231 | 3,20% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132667519 | 2,92% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0347594482 | 2,89% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0186877477 | 2,39% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0594300500 | 2,14% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0109392836 | 1,99% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0244071956 | 1,94% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0244072335 | 1,22% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0232933159 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
14,4M
patrimonio
596
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo