MUTUAFONDO FONDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

17,9M

patrimonio

1,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

17.900.942€

Valor liquidativo

170,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

21.786€

Valor liquidativo

166,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,66% *
2017 2,80% *
2016 2,40%
2015 10,42%
2014 10,98%
2013 17,87%
2012 13,75%
2011 -10,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,54% 3,71%
1 año 7,83% 7,83%
2 años 9,33% 19,53%
3 años 7,56% 24,47%
4 años 7,51% 33,64%
5 años 8,60% 51,07%
6 años 9,40% 71,45%
7 años 11,11% 109,18%
8 años 8,54% 92,66%
9 años 9,24% 121,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
170,7943€
164,6869€
156,4914€
162,4315€
158,3928€
153,8064€
156,6133€
149,6189€
142,8895€
137,5444€
137,2268€
146,1127€
137,2165€
147,1005€
149,0630€
132,3299€
127,8006€
124,5813€
121,2374€
119,2356€
113,0567€
108,1597€
108,3091€
101,1618€
99,6200€
93,7900€
97,2800€
88,9300€
81,6500€
98,5000€
99,8100€
98,8200€
88,6500€
84,8100€
87,9894€
82,2018€
77,0424€
66,8834€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO FONDOS, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 11.809.070€ 65,88%
IE 2.644.879€ 14,76%
ES 851.475€ 4,75%
BE 262.678€ 1,47%
US 176.594€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 15.744.696€
Liquidez 2.178.032€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC

    ES0165144009

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 2,34% 3,82%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 2,24%
Comisión de resultados 0,44% 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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