MUTUAFONDO FONDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

19,1M

patrimonio

595

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

19.121.326€

Valor liquidativo

151,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

26.836€

Valor liquidativo

146,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,66% *
2017 2,80% *
2016 2,40%
2015 10,42%
2014 10,98%
2013 17,87%
2012 13,75%
2011 -10,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -38,84% -11,54%
1 año -6,98% -6,98%
2 años 0,49% 0,98%
3 años 1,12% 3,41%
4 años 3,37% 14,18%
5 años 4,85% 26,71%
6 años 6,91% 49,35%
7 años 7,86% 69,90%
8 años 5,45% 52,89%
9 años 6,99% 83,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
151,0881€
170,7943€
164,6869€
156,4914€
162,4315€
158,3928€
153,8064€
156,6133€
149,6189€
142,8895€
137,5444€
137,2268€
146,1127€
137,2165€
147,1005€
149,0630€
132,3299€
127,8006€
124,5813€
121,2374€
119,2356€
113,0567€
108,1597€
108,3091€
101,1618€
99,6200€
93,7900€
97,2800€
88,9300€
81,6500€
98,5000€
99,8100€
98,8200€
88,6500€
84,8100€
87,9894€
82,2018€
77,0424€
66,8834€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO FONDOS, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 13.073.614€ 68,28%
IE 2.442.924€ 12,76%
ES 1.057.387€ 5,52%
BE 225.673€ 1,18%
US 143.622€ 0,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 16.943.220€
Liquidez 2.204.942€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

    LU0571085686

  • VENTAS

    Participaciones|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL

    LU0489687326

    Participaciones|JULIUS BAER LTD

    LU1112791287

    Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS

    LU0346389694

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,58% 2,57%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,50% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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