MUTUAFONDO FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165194038, ES0165194004
| Patrimonio | 14.413.414€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 24.183,58€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO | LU0119753134 | 10,67% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-01-02 | ES0L01512117 | 10,57% |
| Participaciones|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL | LU0598593316 | 10,36% |
| Participaciones|ALKEN | LU0235308482 | 10,20% |
| Participaciones|ROBECO | LU0717821077 | 7,38% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0347184748 | 5,17% |
| Participaciones|MASSACHUSETTS FINANCILA SERVC | LU0219424487 | 4,92% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | DE000A1H53P0 | 4,80% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0346389694 | 4,78% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B19Z9X81 | 4,72% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,20% |
| Participaciones|LFP JKC | LU0611874057 | 3,23% |
| Participaciones|PETERCAM | BE0948504387 | 2,85% |
| Participaciones|ROBECO | LU0474363545 | 2,59% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | ES0117092009 | 2,46% |
| Participaciones|BROWN BROTHERS HARRIMA | IE00B0PVD865 | 2,13% |
| Participaciones|LEGG MASON | GB0033507467 | 2,12% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | DE000A0F5UK5 | 1,66% |
| Participaciones|LARRAINVIAL | LU0939496179 | 1,60% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0594300500 | 1,51% |
| Participaciones|INVESTORS JUPITER | LU0260085492 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
14,4M
patrimonio
596
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo