MUTUAFONDO FONDOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165194038, ES0165194004

Patrimonio 14.413.414€
Partícipes 596
Patrimonio por partícipe 24.183,58€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|ROBECO LU0226954369 13,02%
Participaciones|ALKEN LU0235308482 12,77%
Participaciones|ODEY INVESTMENT FUND IE0032284907 10,34%
Participaciones|HENDERSON LU0504465815 7,55%
Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE LU0132666891 6,94%
Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE LU0181362285 5,74%
Participaciones|ROBECO LU0254836850 5,48%
Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 LU0346389694 4,51%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2012-07-02 ES00000122T3 4,38%
Participaciones|CAZENOVE IE0032375374 3,88%
Participaciones|AMUNDI LU0068578508 3,80%
Participaciones|TEMPLETON LU0181996454 3,59%
Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE LU0132667519 3,49%
Participaciones|SCHRODERS LU0186877477 3,00%
Participaciones|TEMPLETON LU0109392836 2,25%
Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 LU0244071956 2,12%
Participaciones|AMUNDI LU0347594482 1,87%
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA LU0244072335 1,30%
Participaciones|MERRILL LYNCH LU0075056555 0,20%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO FONDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

14,4M

patrimonio

596

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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