MUTUAFONDO FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165194038, ES0165194004
| Patrimonio | 14.413.414€ |
|---|---|
| Partícipes | 596 |
| Patrimonio por partícipe | 24.183,58€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN | LU0235308482 | 15,88% |
| Participaciones|ODEY INVESTMENT FUND | IE0032284907 | 10,08% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0181362285 | 9,42% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226953718 | 9,01% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132667519 | 7,77% |
| Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE | LU0132666891 | 7,63% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0099575291 | 7,26% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0504465815 | 5,87% |
| Participaciones|CAZENOVE | IE0032375374 | 3,99% |
| Participaciones|ROBECO | LU0254836850 | 3,52% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0244072335 | 3,26% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0075056555 | 3,11% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0181996454 | 2,87% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0112497283 | 2,72% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01204202 | 2,67% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0068578508 | 1,69% |
| Participaciones|EATON VANCE EMERAL FUNDS 10 | IE0031923687 | 1,07% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0244071956 | 0,90% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0109392836 | 0,05% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0232933159 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
14,4M
patrimonio
596
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo