LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|1,400|2028-12-01 | IT0005340929 | 9,36% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-17 | ES0000090714 | 3,35% |
| Bonos|US GOVT|1,250|2021-02-28 | US9128286D73 | 3,27% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEO|4,000|2024-04-30 | ES0001351396 | 3,24% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 2,97% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,76% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 2,59% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 2,39% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,39% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN CAPIT|3,250|2023-04-03 | XS1052677892 | 2,00% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 1,95% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,95% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,375|2022-09-06 | XS0823975585 | 1,94% |
| Bonos|CAIXABANK|3,500|2027-02-15 | XS1565131213 | 1,94% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|2,375|2023-01-11 | DE000DB5DCS4 | 1,89% |
| Bonos|AP MOLLER MAERSK AS|1,750|2021-03-18 | XS1381693248 | 1,88% |
| Bonos|KELLOGG CO|0,800|2022-11-17 | XS1611042646 | 1,86% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,86% |
| Bonos|PHILIP MORRIS INTL.|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 1,86% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,125|2025-11-20 | XS1721423462 | 1,84% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,121|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,84% |
| Bonos|SANTANDER UK PLC|0,875|2020-01-13 | XS1136183537 | 1,84% |
| Bonos|BRITISH TELECOM|0,500|2022-06-23 | XS1637332856 | 1,83% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,096|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,83% |
| Bonos|PSA BANQUE|0,625|2022-10-10 | XS1694212181 | 1,82% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|2,000|2028-02-07 | XS1678970291 | 1,81% |
| Bonos|AUCHAN HOLDING SA|0,625|2022-02-07 | FR0013236312 | 1,80% |
| Bonos|BP CAPITAL MARKETS P|1,373|2022-03-03 | XS1375956569 | 1,71% |
| Bonos|ENI|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 1,56% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,125|2026-09-10 | XS1107727007 | 1,49% |
| Bonos|BANKINTER|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,49% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 1,45% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE|1,875|2023-09-13 | XS1489184900 | 1,42% |
| Bonos|HOLCIM FINANCE LUX S|1,375|2023-05-26 | XS1420337633 | 1,42% |
| Bonos|NATURGY CAPITAL MARK|1,125|2024-04-11 | XS1590568132 | 1,42% |
| Bonos|BMW FINANCE NV|1,000|2025-01-21 | XS1168962063 | 1,41% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,41% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,175|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,40% |
| Bonos|SANTANDER UK PLC|0,875|2020-11-25 | XS1325080890 | 1,38% |
| Bonos|COCA COLA CO.|0,750|2026-09-22 | XS1955024713 | 1,38% |
| Bonos|ABANCA CORPORACION B|6,125|2029-01-18 | ES0265936007 | 1,38% |
| Bonos|BANKIA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 1,38% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,500|2023-09-15 | FR0013201597 | 1,35% |
| Bonos|BNP|0,112|2024-06-07 | XS1626933102 | 1,35% |
| Bonos|DEUT PFANDBRIEFBANK|0,127|2022-12-01 | DE000A2E4ZJ8 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo