LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 7,77% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 7,46% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 4,31% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,039|2018-01-09 | ES0414970220 | 4,28% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 4,07% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2024-1 | ES00000126B2 | 3,68% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 3,62% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 3,56% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,375|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,48% |
| Bonos|BTPS|0,999|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,48% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 3,33% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,035|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,31% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,199|2019-08-13 | XS1098036939 | 2,78% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,047|2018-02-2 | ES0312298039 | 2,62% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,48% |
| CEDULA|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 2,32% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 2,16% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 2,05% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,242|2017-07- | XS0261717416 | 1,99% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 1,94% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|0,700|2015-10-28 | ES0513862J59 | 1,66% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 1,58% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,56% |
| Bonos|IBERDROLA|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,53% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,40% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,250|2016-0 | ES00000122X5 | 1,40% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,176|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,38% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,125|2016-10-14 | US060505CR35 | 1,37% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,29% |
| Bonos|CITIBANK SA|0,065|2017-05-31 | XS0303074883 | 1,19% |
| Bonos|AYTO MADRID|0,091|2022-10-10 | ES0201001163 | 1,11% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,207|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,99% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,059|2017-10-2 | ES0312298153 | 0,97% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,327|2015-11- | ES0312298195 | 0,67% |
| Bonos|TELEFONICA|0,216|2017-04-10 | XS1053304991 | 0,67% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 0,65% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 0,63% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,233|2015-03- | XS0213858243 | 0,60% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|3,750|2019- | ES0255281158 | 0,39% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,35% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,662|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,34% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,394|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,33% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,31% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,24% |
| CEDULA|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 0,18% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,17% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,17% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,750|2015-07-13 | XS0576107519 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo