LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,350 | ES0000012452 | 17,17% |
| Bonos|CAJASTUR|0,469|2012-12-14 | ES0314826043 | 15,11% |
| Bonos|GOBIERNO HOLANDA|3,250|2021-07-15 | NL0009712470 | 6,77% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,000|2012-0 | ES0000012791 | 5,84% |
| Bonos|GOBIERNO FRANCES BTAN|2,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 5,54% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,633|2012-03-16 | ES0314981053 | 5,09% |
| Bonos|GOBIERNO ALEMAN|3,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 4,57% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 2,62% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,650|2011- | ES0L01108197 | 2,52% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 1,76% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM CO.|4,500|2012-11-08 | XS0329663065 | 1,76% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,658|2013-05- | XS0627824120 | 1,71% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,69% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 1,29% |
| Bonos|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,24% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 1,20% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|6,125|2014-04-01 | XS0421410621 | 1,20% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,10% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,685|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,02% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,531|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,02% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,388|20 | ES0312298005 | 0,98% |
| Bonos|SVENSKA HANDELSBANKEN AB|1,437|2012-09-14 | US86959NAB55 | 0,87% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,85% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,84% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,83% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,875|2014-01-22 | XS0409510590 | 0,76% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 0,74% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,425|2014-05 | ES0215424179 | 0,68% |
| Bonos|NOKIA A|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 0,53% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,50% |
| Bonos|SCHLUMBERGER|3,000|2013-03-18 | XS0451796642 | 0,49% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,990|2 | ES0000012510 | 0,49% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,48% |
| Bonos|BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN|2,000|2012-09- | XS0451654189 | 0,48% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,41% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,35% |
| Bonos|DEXIA|5,375|2014-07-21 | XS0440007176 | 0,34% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,961|2 | ES0000012585 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo