LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2015-0 | ES00000123L8 | 12,93% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750|2013-0 | ES00000121L2 | 7,84% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 5,54% |
| Obligaciones|TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,97% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015- | ES0378641015 | 3,62% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 | XS0325920824 | 3,35% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 3,25% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,800|2014- | ES0378641007 | 3,23% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|4,625|2016-03-2 | XS0828735893 | 3,22% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,21% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 3,16% |
| Bonos|BANKIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 3,15% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 3,14% |
| Bonos|TELEFONICA|1,291|2013-04-26 | US87938WAK99 | 3,05% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 3,03% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 3,00% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|3,650|2014-08-01 | US55608KNN18 | 2,65% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,64% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 1,65% |
| Bonos|CAIXABANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,61% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,59% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,57% |
| Bonos|IBERDROLA|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,35% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 1,26% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 1,24% |
| Bonos|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,19% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,12% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,250|20 | ES0312298237 | 1,12% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|6,125|2014-04-01 | XS0421410621 | 1,09% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|4,000|2016-12-01 | ES0001352485 | 0,99% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|4,500|2017-03-27 | XS0764303490 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,80% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,79% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,49% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|6,750|2013-05-21 | XS0364958719 | 0,49% |
| Bonos|BANCAJA FTPYME A3 FTA|0,085|2039-02-14 | ES0372259020 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo