LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,350 | ES0000012452 | 16,00% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,850|2020-1 | ES00000122T3 | 15,72% |
| Bonos|CAJASTUR|0,394|2012-12-14 | ES0314826043 | 13,81% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,000|2012-0 | ES0000012791 | 5,47% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,555|2012-03-16 | ES0314981053 | 4,86% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 4,71% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 2,46% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,650|2011- | ES0L01108197 | 2,36% |
| Bonos|CAJASTUR|4,500|2014-02-24 | ES0314826076 | 2,30% |
| Bonos|BANKINTER|0,476|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,87% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|2011-06-1 | PTBCLSOE0018 | 1,59% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,58% |
| Bonos|BANCAJA|0,297|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,55% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,250|2016-0 | ES00000122X5 | 1,51% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO|0,286|2013-01-14 | XS0303655772 | 1,44% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 1,20% |
| Bonos|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,16% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 1,14% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|6,125|2014-04-01 | XS0421410621 | 1,12% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,04% |
| Bonos|SVENSKA HANDELSBANKEN AB|1,437|2012-09-14 | US86959NAB55 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,80% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO|0,345|2012-06-29 | XS0222474255 | 0,79% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,79% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,77% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,875|2014-01-22 | XS0409510590 | 0,71% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 0,69% |
| Bonos|CAIXA GERAL DEPOSITOS|4,375|2013-05-13 | PTCG16OM0004 | 0,60% |
| Bonos|NOKIA A|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 0,51% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,49% |
| Bonos|SCHLUMBERGER|3,000|2013-03-18 | XS0451796642 | 0,46% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,46% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,990|2 | ES0000012510 | 0,46% |
| Bonos|BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN|2,000|2012-09- | XS0451654189 | 0,45% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,38% |
| Bonos|DEXIA|5,375|2014-07-21 | XS0440007176 | 0,33% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,32% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,528|2 | ES00000121B3 | 0,31% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,961|2 | ES0000012585 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo