LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 6,72% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 5,86% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 3,39% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 3,34% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|2,875|2019-04-0 | ES0000101586 | 3,29% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 3,24% |
| Bonos|BTPS|0,951|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,20% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,375|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,20% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,205|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,08% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,172|2019-08-13 | XS1098036939 | 2,58% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE|1,500|2016-05-19 | XS0857214968 | 2,41% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,36% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2024-1 | ES00000126B2 | 2,17% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 2,13% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 2,11% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 2,06% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,300 | ES00000121O6 | 1,94% |
| Bonos|CREDIT LYONNAIS|1,100|2021-07-13 | FR0011062595 | 1,94% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,87% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,216|2017-07- | XS0261717416 | 1,84% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 1,64% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|0,700|2015-10-28 | ES0513862J59 | 1,53% |
| Bonos|IBERDROLA|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,51% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,900|2020-02- | XS1188117391 | 1,49% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,44% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|2,062|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,41% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,192|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,37% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,139|2016-10-14 | US060505CR35 | 1,37% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,688|2020-03-1 | ES0000101396 | 1,36% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,250|2016-0 | ES00000122X5 | 1,27% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,367|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,24% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,019|2018-02-2 | ES0312298039 | 1,22% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,19% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|3,000|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,11% |
| Bonos|CITIBANK SA|0,052|2017-05-31 | XS0303074883 | 1,10% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,179|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,92% |
| Bonos|GAS DE FRANCE SUEZ|3,875|2049-06-02 | FR0011942283 | 0,92% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,033|2017-10-2 | ES0312298153 | 0,92% |
| Bonos|ORANGE|5,000|2049-10-29 | XS1115498260 | 0,91% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|1,826|2025-04-3 | ES0000101651 | 0,89% |
| Bonos|BPCE SA|0,925|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,80% |
| Bonos|ARCELOR|3,000|2021-04-09 | XS1214673722 | 0,79% |
| Bonos|AYTO MADRID|0,041|2022-10-10 | ES0201001163 | 0,72% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|5,750|2018-02-0 | ES0000101545 | 0,66% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 0,64% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 0,64% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,64% |
| Bonos|TELEFONICA|0,191|2017-04-10 | XS1053304991 | 0,62% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,990|2018-06-1 | ES0000101313 | 0,62% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,299|2015-11- | ES0312298195 | 0,62% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,011|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,61% |
| Bonos|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,61% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|9,875|2021-12-16 | XS0717735822 | 0,61% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|1,189|2022-05-0 | ES0000101693 | 0,60% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 0,39% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,35% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,32% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,677|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,32% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,28% |
| Bonos|SSE PLC|2,375|2049-12-29 | XS1196713298 | 0,25% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,23% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,22% |
| CEDULA|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 0,16% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,16% |
| Bonos|TOTAL SA|2,250|2049-12-31 | XS1195201931 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo