LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2015-0 | ES00000123L8 | 10,59% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 5,08% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 4,36% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015- | ES0378641015 | 3,93% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 3,63% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|4,625|2016-03-2 | XS0828735893 | 3,55% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,55% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,800|2014- | ES0378641007 | 3,51% |
| Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31 | US912828VE70 | 3,48% |
| Bonos|BANKIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 3,45% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,480|2013-0 | ES00000122D7 | 3,42% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 3,33% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 3,02% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,89% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|3,650|2014-08-01 | US55608KNN18 | 2,82% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 2,61% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,073|2015-06- | ES0312342001 | 2,41% |
| Bonos|CAIXABANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,76% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,74% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2016-0 | ES00000123W5 | 1,73% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,71% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 1,65% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,357|20 | ES0312298195 | 1,58% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 1,53% |
| Bonos|IBERDROLA|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,46% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 1,37% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 1,34% |
| Bonos|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,32% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|6,125|2014-04-01 | XS0421410621 | 1,16% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|4,000|2016-12-01 | ES0001352485 | 1,07% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|4,500|2017-03-27 | XS0764303490 | 0,94% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2023-0 | ES00000123U9 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,87% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,86% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400|2023-1 | ES00000123X3 | 0,83% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,53% |
| Bonos|BANCAJA FTPYME A3 FTA|0,082|2039-02-14 | ES0372259020 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo