LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|LIBERBANK SA|0,455|2012-12-14 | ES0314826043 | 17,00% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,200|2012-0 | ES00000122T3 | 6,38% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,000|2012-0 | ES0000012791 | 6,13% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,612|2012-03-16 | ES0314981053 | 5,45% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,350|2012- | ES0L01204202 | 4,51% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,070|2012- | ES0L01211231 | 3,54% |
| Pagarés|BANKINTER|3,870|2012-11-07 | ES0513679UF8 | 3,01% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,150|2012-07-31 | XS0306508325 | 2,72% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,250|2012- | ES0L01202172 | 2,72% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,477|2013-07 | ES0215424153 | 2,68% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,409|2012-02-09 | ES0214950158 | 2,34% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM CO.|4,500|2012-11-08 | XS0329663065 | 1,88% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 1,88% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,84% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,260|2012-01-05 | ES05153086Y4 | 1,82% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,576|2012-03-23 | ES0568675088 | 1,81% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,443|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,81% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,661|2012-04-27 | ES0568675179 | 1,81% |
| Pagarés|BANKINTER|3,900|2012-03-22 | ES0513679RA5 | 1,80% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,680|2013-05- | XS0627824120 | 1,80% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 1,78% |
| Bonos|AUTOBAHN SCHNELL AG|2,000|2012-10-22 | XS0458651261 | 1,42% |
| Bonos|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,32% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 1,31% |
| Bonos|ZURICH FINANCIAL SERVICES|3,250|2013-09-3 | XS0451748080 | 1,30% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|6,125|2014-04-01 | XS0421410621 | 1,28% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,524|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,08% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,710|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,08% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,374|20 | ES0312298005 | 1,06% |
| Bonos|SVENSKA HANDELSBANKEN AB|1,437|2012-09-14 | US86959NAB55 | 1,02% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,91% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,650|2012-03-05 | ES0548873662 | 0,91% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,90% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,440|2014-05 | ES0215424179 | 0,79% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 0,78% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,875|2014-01-22 | XS0409510590 | 0,77% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2012-01 | ES0513900TQ7 | 0,73% |
| Bonos|SCHLUMBERGER|3,000|2013-03-18 | XS0451796642 | 0,58% |
| Bonos|NOKIA A|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 0,58% |
| Bonos|BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN|2,000|2012-09- | XS0451654189 | 0,57% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|3,000|2013-09 | XS0451044605 | 0,57% |
| Bonos|BANKIA (CAJA MADRID)|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,55% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 0,49% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,45% |
| Bonos|BBVA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,37% |
| Bonos|DEXIA|5,375|2014-07-21 | XS0440007176 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo