LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 5,13% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 4,44% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015- | ES0378641015 | 3,93% |
| Bonos|ABN-AMRO|7,125|2022-07-06 | XS0802995166 | 3,91% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 3,61% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|4,625|2016-03-2 | XS0828735893 | 3,59% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,55% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,375|2014-06-16 | PTOTE1OE0019 | 3,41% |
| Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31 | US912828VE70 | 3,33% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 3,28% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,363|20 | ES0312298195 | 3,25% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 2,93% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,87% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|3,650|2014-08-01 | US55608KNN18 | 2,65% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 2,64% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,073|2015-06- | ES0312342001 | 2,44% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,84% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2016-0 | ES00000123W5 | 1,74% |
| Bonos|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 1,73% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,72% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,71% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,67% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 1,64% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 1,64% |
| Pagarés|ABENGOA|4,268|2014-06-18 | XS0973261695 | 1,64% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 1,63% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 1,55% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 1,36% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|4,500|2019-09-3 | XS0201169439 | 1,34% |
| Bonos|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,32% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|4,500|2014-09-17 | XS0452462723 | 1,31% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CORP.|6,125|2014-04-01 | XS0421410621 | 1,14% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|4,000|2016-12-01 | ES0001352485 | 1,09% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|4,500|2017-03-27 | XS0764303490 | 0,93% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2023-0 | ES00000123U9 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,86% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,85% |
| Bonos|TELEFONICA|6,500|2063-09-18 | XS0972570351 | 0,85% |
| Bonos|EDP|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,84% |
| Bonos|BANCAJA FTPYME A3 FTA|0,087|2039-02-14 | ES0372259020 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo