LIBERBANK AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111037034, ES0111037000
| Patrimonio | 102.644.116€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.478 |
| Patrimonio por partícipe | 18.737,52€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,875|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 5,90% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|2,875|2016- | ES0378641163 | 4,77% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 4,16% |
| Bonos|ABN-AMRO|7,125|2022-07-06 | XS0802995166 | 3,76% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015- | ES0378641015 | 3,64% |
| Bonos|TELEFONICA|6,500|2063-09-18 | XS0972570351 | 3,34% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 9|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 3,22% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,400|2023-1 | ES00000123X3 | 3,18% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,375|2014-06-16 | PTOTE1OE0019 | 3,18% |
| Obligaciones|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11 | ES0422714024 | 3,10% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,362|20 | ES0312298195 | 3,01% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 3,01% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,70% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|5,000|2016-11-14 | XS0274980431 | 2,68% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,51% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,800 | ES00000120J8 | 2,46% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|3,650|2014-08-01 | US55608KNN18 | 2,40% |
| Bonos|JUNTA EXTREMADURA|3,500|2019-01-29 | ES0000099152 | 2,32% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,091|2015-06- | ES0312342001 | 2,26% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,72% |
| Bonos|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 1,66% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298070 | 1,63% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|3,350|2015-10-15 | PTOTE3OE0017 | 1,57% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 1,56% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 1,51% |
| Pagarés|ABENGOA|4,268|2014-06-18 | XS0973261695 | 1,51% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 1,51% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 1,51% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 1,47% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,600|2019-0 | ES00000121L2 | 1,35% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|4,500|2019-09-3 | XS0201169439 | 1,33% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,100 | ES00000121A5 | 1,33% |
| Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,30% |
| Bonos|CAIXABANK|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,11% |
| Bonos|MADRILEÑA RED GAS FINANCE|4,500|2023-12-0 | XS1004501513 | 1,11% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|4,000|2016-12-01 | ES0001352485 | 1,03% |
| Bonos|EDP|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 0,82% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|20 | ES0312298013 | 0,80% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,300|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,79% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,16% |
| Bonos|BANCAJA FTPYME A3 FTA|0,086|2039-02-14 | ES0372259020 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
102,6M
patrimonio
5,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo